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出纳岗位职责

出纳岗位职责

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一、在经理的直接领导下,认真执行国家各项方针、政策、法令,遵守财经纪律和公司各项规章制度,干好本职工作。

二、严格按照《现金管理暂行条例》,认真办理现金收付和银行结算业务,对不符合财务制度的各种票证不得办理报销手续。

三、做好现金和银行存款日记帐,做到日清月结,帐帐相符,编制好银行存款余额调节表。及时办理各项借款的结算手续,降低现金库存。

四、严格按照有关规定,妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、严格管理各种印章、收据、发票、支票,不得交他人带出使用,如工作需要,应随行办理。

六、严格遵守作息制度,坚守工作岗位,为项目提供一个方便的工作环境。

七、在完成好本职工作的同时,努力学习专业知识,不断提高自身素质,并积极主动配合其他职能部门工作。